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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 666.00 | 199 272.00 | 352 394.00 | 551 666.00 |
AP Constructions | 735 040.00 | 344 899.00 | 390 141.00 | 735 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 398.00 | 1 101.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | 2 809.00 | 862.00 | 3 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 187.00 | 553 379.00 | 748 807.00 | 1 302 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 728 254.00 | | 728 254.00 | 728 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 767.00 | | 1 154 767.00 | 1 154 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 954.00 | 553 379.00 | 1 903 575.00 | 2 456 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 790.00 | 182 790.00 | | 182 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
DG Autres réserves | 870 683.00 | 1 432 821.00 | | 870 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 690.00 | 229 952.00 | | 732 690.00 |
DK Provisions réglementées | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 753.00 | 1 871 153.00 | | 1 811 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715.00 | 5 347.00 | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 8 304.00 | | 7 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 382.00 | 117 870.00 | | 78 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 821.00 | 131 521.00 | | 91 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 575.00 | 2 002 675.00 | | 1 903 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 662.00 | 146.00 | | 394 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 162.00 | 146.00 | | 923 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 171.00 | 787.00 | | 87 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 171.00 | 5 072.00 | | 87 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 990.00 | -4 926.00 | | 835 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 593.00 | 105 948.00 | | 125 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 690.00 | 229 952.00 | | 732 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 620.00 | 69 424.00 | 62 262.00 | 462 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 620.00 | 69 424.00 | 62 262.00 | 462 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
UX Autres créances clients | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |