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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 444 916.00 | 195 379.00 | 249 537.00 | 444 916.00 |
AP Constructions | 735 040.00 | 415 890.00 | 319 149.00 | 735 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 139.00 | 620 144.00 | 572 995.00 | 1 193 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 747.00 | | 227 747.00 | 227 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 477.00 | | 254 477.00 | 254 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 616.00 | 620 144.00 | 827 472.00 | 1 447 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 790.00 | 182 790.00 | | 182 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
DG Autres réserves | 568 227.00 | 811 284.00 | | 568 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741.00 | 244 383.00 | | 40 741.00 |
DK Provisions réglementées | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 817 348.00 | 1 264 047.00 | | 817 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 2 337.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 8 219.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156.00 | 5 269.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 124.00 | 15 827.00 | | 10 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 472.00 | 1 279 874.00 | | 827 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 124.00 | 15 827.00 | | 10 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 399 330.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 399 330.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 74 259.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 74 259.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | 325 070.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 108 558.00 | | 8 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 616.00 | 536 223.00 | | 130 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 875.00 | 291 840.00 | | 89 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 741.00 | 244 383.00 | | 40 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 640.00 | | | 1 194 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 193 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 188 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 332.00 | | | 1 190 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 639.00 | 48 506.00 | | 571 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 639.00 | 48 506.00 | | 571 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |