| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 35 609.00 | 104 391.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 484.00 | 230 033.00 | 46 450.00 | 276 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 461.00 | 275 991.00 | 3 842 470.00 | 4 118 461.00 |
BT Marchandises | 223 181.00 | 2 678.00 | 220 503.00 | 223 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
BZ Autres créances | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 813.00 | | 209 813.00 | 209 813.00 |
CF Disponibilités | 297 501.00 | | 297 501.00 | 297 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 519.00 | 2 678.00 | 823 841.00 | 826 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 980.00 | 278 669.00 | 4 666 311.00 | 4 944 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 098.00 | 202 554.00 | | 558 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 216.00 | 355 544.00 | | 352 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 314.00 | 658 098.00 | | 1 010 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 275.00 | 3 429 514.00 | | 3 138 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 329.00 | 319 720.00 | | 263 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 866.00 | 103 244.00 | | 144 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 336.00 | 168 940.00 | | 109 336.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 982.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 997.00 | 4 023 400.00 | | 3 655 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 311.00 | 4 681 498.00 | | 4 666 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 785.00 | | 2 677.00 | 4 115 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 118 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682 167.00 | | | 3 682 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 989.00 | | 2 677.00 | 416 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 664.00 | 51 327.00 | | 224 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 423.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 920.00 | 50 904.00 | | 217 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 066.00 | 2 678.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | 2 678.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | 2 678.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | 2 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 275.00 | 296 523.00 | 1 235 076.00 | 3 138 275.00 |
VI Groupe et associés | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 200.00 | | | 291 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 108.00 | 96 023.00 | 84.00 | 96 108.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 997.00 | 814 245.00 | 1 235 076.00 | 3 655 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |