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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 49 095.00 | 90 905.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 1 207.00 | 1 055.00 | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 348.00 | 275 147.00 | 1 202.00 | 276 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 346.00 | 332 616.00 | 3 784 730.00 | 4 117 346.00 |
BT Marchandises | 219 415.00 | | 219 415.00 | 219 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
BZ Autres créances | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 536.00 | | 311 536.00 | 311 536.00 |
CF Disponibilités | 332 379.00 | | 332 379.00 | 332 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 581.00 | | 965 581.00 | 965 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 926.00 | 332 616.00 | 4 750 310.00 | 5 082 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 149.00 | 910 314.00 | | 1 232 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 886.00 | 321 834.00 | | 325 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 035.00 | 1 332 149.00 | | 1 658 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 011.00 | 2 842 135.00 | | 2 541 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 301.00 | 279 158.00 | | 348 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 241.00 | 130 334.00 | | 138 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 531.00 | 83 427.00 | | 64 531.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 26 706.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 275.00 | 3 361 759.00 | | 3 092 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 310.00 | 4 693 908.00 | | 4 750 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 481.00 | | 524.00 | 4 117 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 4 117 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 418 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682 167.00 | | | 3 682 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 746.00 | | 524.00 | 418 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 154.00 | 9 122.00 | 660.00 | 324 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 987.00 | 9 122.00 | 660.00 | 316 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 011.00 | 306 492.00 | 1 276 995.00 | 2 541 011.00 |
VI Groupe et associés | 348 301.00 | 348 301.00 | | 348 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 083.00 | | | 301 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 335.00 | 102 251.00 | 84.00 | 102 335.00 |
VW T.V.A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 275.00 | 857 756.00 | 1 276 995.00 | 3 092 275.00 |