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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 878.00 | 667.00 | 1 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 765.00 | 3 098.00 | 1 667.00 | 4 765.00 |
060 Stock marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
110 Total général Actif | 36 964.00 | 3 098.00 | 33 865.00 | 36 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344.00 | 478.00 | | 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 586.00 | 77 090.00 | | 77 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 955.00 | 77 569.00 | | 83 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186.00 | 577.00 | | 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 504.00 | 562.00 | | 1 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 998.00 | 843.00 | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 35 112.00 | 28 303.00 | | 35 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 262.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 623.00 | 41 666.00 | | 56 623.00 |
252 Charges sociales | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | 1 103.00 | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 255.00 | 73 316.00 | | 100 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 299.00 | 4 253.00 | | -16 299.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 30.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 140.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 885.00 | 115.00 | | 3 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 146.00 | 3 626.00 | | -16 146.00 |