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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 1 393.00 | 152.00 | 1 545.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 645.00 | 1 393.00 | 252.00 | 1 645.00 |
060 Stock marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
110 Total général Actif | 37 581.00 | 1 393.00 | 36 187.00 | 37 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70.00 | 344.00 | | 70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 048.00 | 77 586.00 | | 101 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 130.00 | 83 955.00 | | 103 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 186.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 766.00 | 1 504.00 | | 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 829.00 | 998.00 | | 829.00 |
242 Autres charges externes. | 38 990.00 | 35 112.00 | | 38 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 657.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 499.00 | 56 623.00 | | 51 499.00 |
252 Charges sociales | 9 793.00 | 3 597.00 | | 9 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | 1 226.00 | | 515.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 352.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 055.00 | 100 255.00 | | 103 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75.00 | -16 299.00 | | 75.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 67.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | 4 000.00 | | 900.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 28.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | 3 885.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44.00 | -16 146.00 | | -44.00 |