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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 687.00 | 44 254.00 | 4 432.00 | 48 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 643.00 | 4 386.00 | 25 257.00 | 29 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 443.00 | 48 640.00 | 256 803.00 | 305 443.00 |
BT Marchandises | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BZ Autres créances | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CF Disponibilités | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 088.00 | | 105 088.00 | 105 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 531.00 | 48 640.00 | 361 891.00 | 410 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 743.00 | 72 939.00 | | 108 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 498.00 | 35 805.00 | | 38 498.00 |
DL TOTAL (I) | 156 041.00 | 117 543.00 | | 156 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514.00 | 31 201.00 | | 2 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 196.00 | 24 129.00 | | 41 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 303.00 | 31 033.00 | | 73 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 837.00 | 121 424.00 | | 88 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 850.00 | 207 786.00 | | 205 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 891.00 | 325 329.00 | | 361 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 015.00 | | 5 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 498.00 | 35 805.00 | | 38 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 922.00 | | | 285 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 177.00 | 3 463.00 | | 45 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | 3 463.00 | | 45 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 094.00 | 21 980.00 | 17 114.00 | 39 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 850.00 | 205 850.00 | | 205 850.00 |