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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 713.00 | 177.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 500.00 | 57 779.00 | 5 721.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 226.00 | 74 153.00 | 98 073.00 | 172 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 994.00 | 132 644.00 | 347 350.00 | 479 994.00 |
BT Marchandises | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 600.00 | 132 644.00 | 456 955.00 | 589 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 385.00 | 234 385.00 | | 234 385.00 |
DH Report à nouveau | -60 391.00 | | | -60 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 387.00 | -60 391.00 | | 24 387.00 |
DL TOTAL (I) | 207 180.00 | 182 793.00 | | 207 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 472.00 | 79 066.00 | | 58 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 146.00 | 18 920.00 | | 66 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | 56 494.00 | | 69 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 149.00 | 81 727.00 | | 56 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 775.00 | 236 206.00 | | 249 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 955.00 | 418 999.00 | | 456 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 940.00 | 177 799.00 | | 211 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 734.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 832.00 | -5 099.00 | | 10 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 308.00 | 437 395.00 | | 477 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 921.00 | 497 787.00 | | 452 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 387.00 | -60 391.00 | | 24 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 994.00 | | | 479 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 890.00 | | | 210 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 726.00 | | | 235 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 910.00 | 25 734.00 | | 106 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 178.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 375.00 | 25 556.00 | | 106 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 472.00 | 20 636.00 | 37 835.00 | 58 472.00 |
VI Groupe et associés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 775.00 | 211 940.00 | 37 835.00 | 249 775.00 |