| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 119.00 | | 177 119.00 | 177 119.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 003.00 | | 201 003.00 | 201 003.00 |
CU Autres participations | 177 119.00 | | 177 119.00 | 177 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DK Provisions réglementées | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 003.00 | | | 201 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |