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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 119.00 | | 177 119.00 | 177 119.00 |
BZ Autres créances | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CF Disponibilités | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 680.00 | | 107 680.00 | 107 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 800.00 | | 284 800.00 | 284 800.00 |
CU Autres participations | 177 119.00 | | 177 119.00 | 177 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 084.00 | | | 180 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
DK Provisions réglementées | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 246 907.00 | | | 246 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VP Divers | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |