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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 197.00 | 8 908.00 | 8 289.00 | 17 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 434.00 | 22 174.00 | 34 259.00 | 56 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 131.00 | 31 082.00 | 45 049.00 | 76 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 257.00 | 21 606.00 | 546 651.00 | 568 257.00 |
BZ Autres créances | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 632.00 | | 612 632.00 | 612 632.00 |
CF Disponibilités | 1 217 586.00 | | 1 217 586.00 | 1 217 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 127.00 | 21 606.00 | 2 435 521.00 | 2 457 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 258.00 | 52 688.00 | 2 480 570.00 | 2 533 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862 505.00 | 628 221.00 | | 862 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 010.00 | 244 284.00 | | 402 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 515.00 | 982 505.00 | | 1 374 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 615.00 | 4 884.00 | | 254 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 394.00 | 510 027.00 | | 400 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 422.00 | 461 635.00 | | 287 422.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 400.00 | | 3 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 510.00 | 191 348.00 | | 160 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 055.00 | 1 168 294.00 | | 1 106 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 570.00 | 2 150 799.00 | | 2 480 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 055.00 | 1 169 722.00 | | 1 106 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 100.00 | | 5 031.00 | 71 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | | 5 031.00 | 68 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 741.00 | 10 342.00 | | 20 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741.00 | 10 342.00 | | 20 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 394.00 | 400 394.00 | | 400 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 544 607.00 | | | 544 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VB T. V. A. | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VI Groupe et associés | 254 615.00 | 254 615.00 | | 254 615.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 427.00 | 625 927.00 | 2 500.00 | 628 427.00 |
VW T.V.A. | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 055.00 | 1 106 055.00 | | 1 106 055.00 |