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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 031.00 | 16 566.00 | 12 465.00 | 29 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 020.00 | 36 597.00 | 30 424.00 | 67 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 551.00 | 53 163.00 | 47 388.00 | 100 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 379.00 | | 796 379.00 | 796 379.00 |
BZ Autres créances | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 035.00 | | 1 255 035.00 | 1 255 035.00 |
CF Disponibilités | 1 292 673.00 | | 1 292 673.00 | 1 292 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 494.00 | | 3 489 494.00 | 3 489 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 045.00 | 53 163.00 | 3 536 882.00 | 3 590 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 268.00 | 1 244 815.00 | | 1 414 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 040.00 | 269 452.00 | | 386 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 307.00 | 1 624 268.00 | | 1 910 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 484.00 | 230 676.00 | | 414 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 108.00 | 597 543.00 | | 599 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 004.00 | 197 137.00 | | 349 004.00 |
EA Autres dettes | | 9 085.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 804.00 | 191 509.00 | | 259 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 575.00 | 1 225 950.00 | | 1 626 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 882.00 | 2 850 219.00 | | 3 536 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 575.00 | 1 225 950.00 | | 1 626 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 484.00 | | | 414 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 865.00 | | 21 105.00 | 90 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 419.00 | 100 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 419.00 | 96 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 365.00 | | 19 105.00 | 88 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 651.00 | 11 745.00 | 234.00 | 41 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 651.00 | 11 745.00 | 234.00 | 41 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 108.00 | 599 108.00 | | 599 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 804.00 | 259 804.00 | | 259 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 792 593.00 | 792 593.00 | | 792 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VI Groupe et associés | 414 484.00 | 414 484.00 | | 414 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 552.00 | 905 052.00 | 4 500.00 | 909 552.00 |
VW T.V.A. | 114 810.00 | 114 810.00 | | 114 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 399.00 | 1 622 399.00 | | 1 622 399.00 |