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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 7 853.00 | 447.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 1 926.00 | 1 425.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 651.00 | 9 779.00 | 31 872.00 | 41 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 527.00 | 9 779.00 | 131 749.00 | 141 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DL TOTAL (I) | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
FM Production stockée | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 535.00 | | | 258 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 651.00 | | 2 000.00 | 39 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | | 2 000.00 | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 423.00 | 356.00 | | 9 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 423.00 | 356.00 | | 9 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 875.00 | 43 502.00 | 51 374.00 | 94 875.00 |