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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 7 978.00 | 322.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 2 226.00 | 1 125.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 651.00 | 10 204.00 | 31 447.00 | 41 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 518.00 | 10 204.00 | 99 314.00 | 109 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531.00 | | | -531.00 |
DL TOTAL (I) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
FM Production stockée | | | -7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 660.00 | | | -12 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 584.00 | | | 154 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531.00 | | | -531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 973.00 | 30 404.00 | 32 568.00 | 62 973.00 |