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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 177 813.00 | 41 514.00 | 136 298.00 | 177 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 211.00 | 144 171.00 | 43 040.00 | 187 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 528.00 | 32 119.00 | 10 408.00 | 42 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 053.00 | 217 805.00 | 223 247.00 | 441 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 403.00 | 217 805.00 | 240 598.00 | 458 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 934.00 | -113 262.00 | | -146 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 240.00 | -33 671.00 | | -22 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 426.00 | 2 855.00 | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 132 251.00 | 155 920.00 | | 132 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183.00 | 27 333.00 | | 11 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 364.00 | 85 363.00 | | 78 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 251.00 | 2 091.00 | | 7 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 547.00 | 13 190.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 347.00 | 127 979.00 | | 108 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 598.00 | 283 900.00 | | 240 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 729.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 553.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 262.00 | 1 429.00 | | 5 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | 1 982.00 | | 5 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | 1 982.00 | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 994.00 | 156 719.00 | | 147 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 235.00 | 190 390.00 | | 170 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 240.00 | -33 671.00 | | -22 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 933.00 | | | 479 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 879.00 | 441 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 879.00 | 426 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 933.00 | | | 464 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 295.00 | 43 049.00 | 37 538.00 | 212 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 295.00 | 43 049.00 | 37 538.00 | 212 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VI Groupe et associés | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |