| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 177 813.00 | 50 405.00 | 127 408.00 | 177 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 311.00 | 99 260.00 | 39 050.00 | 138 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 528.00 | 35 669.00 | 6 859.00 | 42 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 153.00 | 185 334.00 | 206 818.00 | 392 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 529.00 | 185 334.00 | 235 194.00 | 420 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 174.00 | -146 934.00 | | -169 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | -22 240.00 | | 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 130 955.00 | 132 251.00 | | 130 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 618.00 | 11 183.00 | | 16 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 172.00 | 78 364.00 | | 64 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 7 251.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 345.00 | 11 547.00 | | 17 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 239.00 | 108 347.00 | | 104 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 194.00 | 240 598.00 | | 235 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 253.00 | 108 347.00 | | 91 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 864.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 926.00 | 5 262.00 | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 5 370.00 | | 6 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 464.00 | 1 340.00 | | 6 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464.00 | 3 659.00 | | 6 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 1 710.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 906.00 | 147 994.00 | | 160 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 776.00 | 170 235.00 | | 160 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | -22 240.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 053.00 | | 23 900.00 | 441 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 800.00 | 392 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 800.00 | 377 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 053.00 | | 23 900.00 | 426 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 805.00 | 33 864.00 | 66 335.00 | 217 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 805.00 | 33 864.00 | 66 335.00 | 217 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 618.00 | 3 632.00 | 12 985.00 | 16 618.00 |
VI Groupe et associés | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 239.00 | 91 253.00 | 12 985.00 | 104 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |