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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 76.00 | 4 488.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554.00 | 1 066.00 | 4 488.00 | 5 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 820.00 | 1 066.00 | 23 753.00 | 24 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DH Report à nouveau | 4 760.00 | 2 281.00 | | 4 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | 6 621.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 9 926.00 | 12 364.00 | | 9 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1 768.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 8 352.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 162.00 | 9 497.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 827.00 | 19 618.00 | | 13 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 753.00 | 31 982.00 | | 23 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
FM Production stockée | | | -1 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 1 152.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 676.00 | 129 536.00 | | 118 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 970.00 | 122 914.00 | | 116 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705.00 | 6 621.00 | | 1 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 388.00 | 6 867.00 | | 6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | | 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 77.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 827.00 | | | 13 827.00 |