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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 251.00 | 7 869.00 | 51 382.00 | 59 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DH Report à nouveau | 11 057.00 | 17 297.00 | | 11 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703.00 | -6 240.00 | | -703.00 |
DL TOTAL (I) | 13 814.00 | 14 517.00 | | 13 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 694.00 | 20 000.00 | | 17 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 9 542.00 | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 723.00 | 9 359.00 | | 9 723.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 568.00 | 38 985.00 | | 37 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 382.00 | 53 502.00 | | 51 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | 5 143.00 | | 2 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 5 143.00 | | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 568.00 | | | 37 568.00 |