| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 628 500.00 | 45 232.00 | 583 269.00 | 628 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 294.00 | 49 419.00 | 110 875.00 | 160 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 291.00 | | 249 291.00 | 249 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 754.00 | 94 651.00 | 1 036 103.00 | 1 130 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 071.00 | | 108 071.00 | 108 071.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 809.00 | | 116 809.00 | 116 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 563.00 | 94 651.00 | 1 152 912.00 | 1 247 563.00 |
CU Autres participations | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 833.00 | | | 822 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 457.00 | | | 886 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 912.00 | | | 1 152 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 006.00 | 402 580.00 | 530 586.00 | 128 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 006.00 | 402 580.00 | 530 586.00 | 128 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 441.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 323.00 | | | -53 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 564.00 | | | 540 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 644.00 | | | 516 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 428.00 | | 59 585.00 | 1 147 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 959.00 | 272 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 259.00 | 1 130 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 857 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 461.00 | | 19 633.00 | 849 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 966.00 | | 39 952.00 | 297 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 609.00 | 42 441.00 | 7 400.00 | 59 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 609.00 | 42 441.00 | 7 400.00 | 59 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 291.00 | | | 249 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 833.00 | 76 026.00 | 243 522.00 | 822 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 699.00 | 116 090.00 | 254 609.00 | 370 699.00 |
VW T.V.A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 457.00 | 139 650.00 | 243 522.00 | 886 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
ST Autres comptes | 107 095.00 | | | 107 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 070.00 | | | 192 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |