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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 628 500.00 | 66 181.00 | 562 319.00 | 628 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 833.00 | 69 690.00 | 92 143.00 | 161 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 323.00 | | 264 323.00 | 264 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 225.00 | 135 872.00 | 1 002 353.00 | 1 138 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BZ Autres créances | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CF Disponibilités | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 482.00 | | 120 482.00 | 120 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 707.00 | 135 872.00 | 1 122 835.00 | 1 258 707.00 |
CU Autres participations | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | -546.00 | | | -546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
DL TOTAL (I) | 309 667.00 | | | 309 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 176.00 | | | 748 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 168.00 | | | 813 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 835.00 | | | 1 122 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 869.00 | | 422 869.00 | 422 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 869.00 | | 422 869.00 | 422 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 111.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 785.00 | | 1 539.00 | 1 145 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 099.00 | 278 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 099.00 | 1 138 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 794.00 | | 1 539.00 | 857 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 991.00 | | | 287 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 651.00 | 41 221.00 | | 94 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 651.00 | 41 221.00 | | 94 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 323.00 | | | 264 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VC Groupe et associés | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 176.00 | 74 988.00 | 226 415.00 | 748 176.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 948.00 | 99 307.00 | 269 641.00 | 368 948.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 168.00 | 139 980.00 | 226 415.00 | 813 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
ST Autres comptes | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 341.00 | | | 141 341.00 |