| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 188.00 | 49 485.00 | 44 703.00 | 94 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 549.00 | 49 485.00 | 102 064.00 | 151 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 572.00 | 170 915.00 | 412 657.00 | 583 572.00 |
BZ Autres créances | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 873.00 | | 130 873.00 | 130 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 008.00 | 170 915.00 | 626 093.00 | 797 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 557.00 | 220 400.00 | 728 157.00 | 948 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 120.00 | 388 380.00 | | 420 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 867.00 | 692 127.00 | | 971 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 855.00 | -602 901.00 | | -1 075 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 224.00 | -472 954.00 | | -527 224.00 |
DL TOTAL (I) | -209 031.00 | 6 712.00 | | -209 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 926.00 | 397 159.00 | | 330 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | 31 899.00 | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 746.00 | 24 726.00 | | 59 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 479.00 | 181 588.00 | | 164 479.00 |
EA Autres dettes | 352 014.00 | 323 754.00 | | 352 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 188.00 | 959 126.00 | | 937 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 157.00 | 965 838.00 | | 728 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 143.00 | 628 199.00 | | 674 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 105.00 | 10 613.00 | 658 718.00 | 648 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 105.00 | 10 613.00 | 658 718.00 | 648 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 013.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 13 060.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 13 060.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -13 060.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 089.00 | -60 526.00 | | -60 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 877.00 | 1 281 638.00 | | 682 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 101.00 | 1 754 592.00 | | 1 210 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 224.00 | -472 954.00 | | -527 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 934.00 | | 46 615.00 | 104 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 573.00 | | 16 615.00 | 77 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 360.00 | | 30 000.00 | 27 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 437.00 | 15 049.00 | | 34 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 437.00 | 15 049.00 | | 34 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 066.00 | 122 013.00 | 12 164.00 | 61 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 066.00 | 122 013.00 | 12 164.00 | 61 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 066.00 | 122 013.00 | 12 164.00 | 61 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 013.00 | 12 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 014.00 | 352 014.00 | | 352 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 427.00 | | | 358 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 145.00 | | | 225 145.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VC Groupe et associés | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 926.00 | 67 882.00 | 167 045.00 | 330 926.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 135.00 | 708 135.00 | | 708 135.00 |
VW T.V.A. | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 188.00 | 674 143.00 | 167 045.00 | 937 188.00 |