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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 122.00 | 177 232.00 | 113 890.00 | 291 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 905.00 | | 828 905.00 | 828 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 863.00 | 86 800.00 | 94 063.00 | 180 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 076.00 | 264 032.00 | 1 104 044.00 | 1 368 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 164.00 | 8 431.00 | 429 733.00 | 438 164.00 |
BZ Autres créances | 691 767.00 | | 691 767.00 | 691 767.00 |
CF Disponibilités | 3 403 841.00 | | 3 403 841.00 | 3 403 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 472.00 | 8 431.00 | 4 570 041.00 | 4 578 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 548.00 | 272 463.00 | 5 674 086.00 | 5 946 548.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 110.00 | 1 117 110.00 | | 1 117 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 149 151.00 | 10 149 151.00 | | 10 149 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -3 628 144.00 | -1 603 078.00 | | -3 628 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 214 925.00 | -2 025 066.00 | | -3 214 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 252.00 | 7 640 177.00 | | 4 425 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 263 045.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 215.00 | 30 857.00 | | 42 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 876.00 | 206 452.00 | | 567 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 258.00 | 239 098.00 | | 300 258.00 |
EA Autres dettes | 28 131.00 | 16 318.00 | | 28 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 834.00 | 755 769.00 | | 1 248 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 086.00 | 8 395 946.00 | | 5 674 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 834.00 | 515 770.00 | | 1 056 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 471.00 | 9 093.00 | 852 564.00 | 843 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 471.00 | 9 093.00 | 852 564.00 | 843 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 118 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | 345 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 476 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 486 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 461.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 710.00 | 10 970.00 | | 8 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 710.00 | -10 970.00 | | -8 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 423.00 | -139 546.00 | | -280 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 871.00 | 669 916.00 | | 2 166 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 796.00 | 2 694 982.00 | | 5 381 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 214 925.00 | -2 025 066.00 | | -3 214 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 242.00 | -1 400.00 | 1 200 134.00 | 188 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 192.00 | 67 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 899.00 | 1 368 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 180 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 120 026.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 229.00 | | 40 342.00 | 141 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 012.00 | -1 400.00 | 39 766.00 | 47 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 697.00 | 221 335.00 | | 42 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 697.00 | 44 103.00 | | 42 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 729.00 | 8 431.00 | 190 729.00 | 190 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 729.00 | 8 431.00 | 190 729.00 | 190 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 729.00 | 8 431.00 | 190 729.00 | 190 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 431.00 | 190 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 876.00 | 567 876.00 | | 567 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
UX Autres créances clients | 428 047.00 | 428 047.00 | | 428 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 317 716.00 | 317 716.00 | | 317 716.00 |
VC Groupe et associés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 823.00 | 305 823.00 | | 305 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 458.00 | 1 174 632.00 | 51 826.00 | 1 226 458.00 |
VW T.V.A. | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 834.00 | 1 056 834.00 | 192 000.00 | 1 248 834.00 |