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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 201.00 | 11 755.00 | 2 446.00 | 14 201.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 296.00 | 12 850.00 | 87 446.00 | 100 296.00 |
060 Stock marchandises | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 804.00 | 4 520.00 | 21 284.00 | 25 804.00 |
072 Créances – Autres | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
084 Disponibilités | 201 419.00 | | 201 419.00 | 201 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 934.00 | 4 520.00 | 317 414.00 | 321 934.00 |
110 Total général Actif | 422 230.00 | 17 370.00 | 404 860.00 | 422 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 608 484.00 | 616 205.00 | | 608 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 042.00 | 8 060.00 | | 13 042.00 |
230 Autres produits | 26 220.00 | 10 068.00 | | 26 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 747.00 | 634 332.00 | | 647 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 213.00 | 458 162.00 | | 399 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 434.00 | -27 693.00 | | 25 434.00 |
242 Autres charges externes. | 94 494.00 | 105 447.00 | | 94 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 337.00 | 14 582.00 | | 9 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
252 Charges sociales | 14 914.00 | 39 137.00 | | 14 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 373.00 | 7 404.00 | | 7 373.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 740.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 769.00 | 680 790.00 | | 603 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 978.00 | -46 458.00 | | 43 978.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 1 574.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 585.00 | -48 031.00 | | 42 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 077.00 | | | 118 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25.00 | | | 25.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25.00 | | | -25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 305.00 | | | 119 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 220.00 | | | 26 220.00 |