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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 676.00 | 13 713.00 | 1 963.00 | 15 676.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 771.00 | 14 808.00 | 86 963.00 | 101 771.00 |
060 Stock marchandises | 137 273.00 | | 137 273.00 | 137 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 751.00 | 4 520.00 | 75 231.00 | 79 751.00 |
072 Créances – Autres | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
084 Disponibilités | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 122.00 | 4 520.00 | 343 602.00 | 348 122.00 |
110 Total général Actif | 449 893.00 | 19 328.00 | 430 565.00 | 449 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 296.00 | | | 100 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 629.00 | | | 142 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |