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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 982.00 | 88 318.00 | 112 664.00 | 200 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 009.00 | 1 993.00 | 2 016.00 | 4 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 710.00 | 90 998.00 | 209 712.00 | 300 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 621.00 | | 152 621.00 | 152 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BZ Autres créances | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CF Disponibilités | 1 104 569.00 | | 1 104 569.00 | 1 104 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 817.00 | | 1 346 817.00 | 1 346 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 527.00 | 90 998.00 | 1 556 529.00 | 1 647 527.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 752.00 | | | 1 043 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 388.00 | | | 240 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 290.00 | | | 1 291 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 239.00 | | | 265 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 529.00 | | | 1 556 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 798.00 | | | 262 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 299.00 | | 190 911.00 | 116 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 300 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 204 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 112.00 | | 118 379.00 | 93 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 72 532.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838.00 | 27 661.00 | 6 500.00 | 69 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 150.00 | 27 661.00 | 6 500.00 | 69 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
UX Autres créances clients | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
VB T. V. A. | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 137.00 | 5 696.00 | 2 441.00 | 8 137.00 |
VI Groupe et associés | 131 949.00 | 131 949.00 | | 131 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 109.00 | 89 627.00 | 72 482.00 | 162 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 239.00 | 262 798.00 | 2 441.00 | 265 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 785.00 | | | 226 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 329.00 | | | 93 329.00 |