| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 672.00 | 126 873.00 | 87 799.00 | 214 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 217.00 | 5 125.00 | 14 092.00 | 19 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 608.00 | 132 685.00 | 146 923.00 | 279 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 878.00 | | 162 878.00 | 162 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CF Disponibilités | 1 457 380.00 | | 1 457 380.00 | 1 457 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 590.00 | | 1 752 590.00 | 1 752 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 198.00 | 132 685.00 | 1 899 513.00 | 2 032 198.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 140.00 | | | 1 284 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 110.00 | | | 275 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 400.00 | | | 1 566 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 329.00 | | | 118 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 113.00 | | | 333 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 513.00 | | | 1 899 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 113.00 | | | 333 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 710.00 | | 328 898.00 | 300 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 45 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 279 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 991.00 | | 28 898.00 | 204 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 032.00 | | 300 000.00 | 95 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 998.00 | 41 686.00 | | 90 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 311.00 | 41 686.00 | | 90 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
UX Autres créances clients | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
VB T. V. A. | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 814.00 | 132 332.00 | 22 482.00 | 154 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 113.00 | 333 113.00 | | 333 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 151.00 | | | 304 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 886.00 | | | 192 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 078.00 | | | 145 078.00 |