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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 827.00 | 95 085.00 | 860 742.00 | 955 827.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 161.00 | 95 085.00 | 982 076.00 | 1 077 161.00 |
CU Autres participations | 955 827.00 | 95 085.00 | 860 742.00 | 955 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 827.00 | 555 827.00 | | 555 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 175.00 | 7 886.00 | | 9 175.00 |
DG Autres réserves | 174 325.00 | 149 825.00 | | 174 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 058.00 | 25 789.00 | | 26 058.00 |
DL TOTAL (I) | 765 385.00 | 739 327.00 | | 765 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 013.00 | 86 139.00 | | 56 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 544.00 | 147 550.00 | | 146 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 3 610.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 177.00 | 5 749.00 | | 4 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 608.00 | 6 544.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 692.00 | 249 593.00 | | 216 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 076.00 | 988 919.00 | | 982 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 206.00 | 249 593.00 | | 192 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 918.00 | 734.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 5 749.00 | | 8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 936.00 | 52 516.00 | | 49 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 878.00 | 26 727.00 | | 23 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 058.00 | 25 789.00 | | 26 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 827.00 | | | 955 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 827.00 | | | 955 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 903.00 | 31 418.00 | 24 486.00 | 55 903.00 |
VI Groupe et associés | 146 544.00 | 146 544.00 | | 146 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 692.00 | 192 206.00 | 24 486.00 | 216 692.00 |