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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 827.00 | 95 085.00 | 860 742.00 | 955 827.00 |
BZ Autres créances | 163 543.00 | | 163 543.00 | 163 543.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 543.00 | | 163 543.00 | 163 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 370.00 | 95 085.00 | 1 024 285.00 | 1 119 370.00 |
CU Autres participations | 955 827.00 | 95 085.00 | 860 742.00 | 955 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 827.00 | 555 827.00 | | 555 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 478.00 | 9 175.00 | | 10 478.00 |
DG Autres réserves | 199 080.00 | 174 325.00 | | 199 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 607.00 | 26 058.00 | | 62 607.00 |
DL TOTAL (I) | 827 992.00 | 765 385.00 | | 827 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 623.00 | 56 013.00 | | 24 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 316.00 | 146 544.00 | | 153 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 4 350.00 | | 8 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | 4 177.00 | | 5 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 836.00 | 5 608.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 293.00 | 216 692.00 | | 196 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 285.00 | 982 076.00 | | 1 024 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 293.00 | 192 206.00 | | 196 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 267.00 | 918.00 | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 8 730.00 | | 14 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 316.00 | 49 936.00 | | 92 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 708.00 | 23 878.00 | | 29 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 607.00 | 26 058.00 | | 62 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 827.00 | | | 955 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 827.00 | | | 955 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VI Groupe et associés | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 543.00 | 163 543.00 | | 163 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 293.00 | 196 293.00 | | 196 293.00 |