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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 066.00 | 25 000.00 | 121 066.00 | 146 066.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 616.00 | -140 282.00 | | -188 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 031.00 | -48 334.00 | | -42 031.00 |
DL TOTAL (I) | -205 647.00 | -163 616.00 | | -205 647.00 |
DP Provisions pour risques | 52 092.00 | 673 910.00 | | 52 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 092.00 | 673 910.00 | | 52 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 300.00 | 4 850 855.00 | | 265 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 10 524.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 464.00 | 4 862 162.00 | | 271 464.00 |
ED (V) | 3 157.00 | 2 554.00 | | 3 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 066.00 | 5 375 011.00 | | 121 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 464.00 | 4 862 162.00 | | 271 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 102.00 | 654 627.00 | | 792 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 133.00 | 702 962.00 | | 834 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 031.00 | -48 334.00 | | -42 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 910.00 | 52 092.00 | 673 910.00 | 673 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 910.00 | 52 092.00 | 673 910.00 | 698 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 092.00 | 673 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VC Groupe et associés | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VI Groupe et associés | 265 300.00 | 265 300.00 | | 265 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 464.00 | 271 464.00 | | 271 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 278.00 | 27 905.00 | | 22 278.00 |
ST Autres comptes | 454.00 | 1 073.00 | | 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 732.00 | 28 978.00 | | 25 732.00 |