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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 686.00 | | 69 686.00 | 69 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 503.00 | 65 816.00 | 69 686.00 | 135 503.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 924.00 | -230 647.00 | | -250 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 581.00 | -20 277.00 | | -112 581.00 |
DL TOTAL (I) | -338 506.00 | -225 924.00 | | -338 506.00 |
DP Provisions pour risques | 69 686.00 | 18 512.00 | | 69 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 686.00 | 18 512.00 | | 69 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 339.00 | 259 635.00 | | 334 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 7 106.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 506.00 | 266 741.00 | | 338 506.00 |
ED (V) | | 859.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 686.00 | 60 189.00 | | 69 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 506.00 | 266 741.00 | | 338 506.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 581.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 512.00 | 52 091.00 | | 43 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 093.00 | 72 369.00 | | 156 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 581.00 | -20 277.00 | | -112 581.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 512.00 | 69 686.00 | 18 512.00 | 18 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 40 816.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 512.00 | 110 503.00 | 43 512.00 | 68 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 503.00 | 43 512.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VI Groupe et associés | 334 339.00 | 334 339.00 | | 334 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 506.00 | 338 506.00 | | 338 506.00 |