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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 508.00 | 15 008.00 | 500.00 | 15 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 508.00 | 15 008.00 | 135 500.00 | 150 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
060 Stock marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
110 Total général Actif | 152 827.00 | 15 008.00 | 137 819.00 | 152 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 319.00 | 125 443.00 | | 94 319.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 320.00 | 125 450.00 | | 94 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 644.00 | 46 506.00 | | 33 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 429.00 | -193.00 | | 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 612.00 | 2 328.00 | | 1 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | 126.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 22 607.00 | 28 175.00 | | 22 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 974.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 913.00 | 20 234.00 | | 22 913.00 |
252 Charges sociales | 9 323.00 | 8 116.00 | | 9 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | 3 000.00 | | 1 508.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 940.00 | 109 271.00 | | 92 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 380.00 | 16 178.00 | | 1 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | 2 368.00 | | 2 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -889.00 | 11 738.00 | | -889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |