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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 508.00 | 15 110.00 | 398.00 | 15 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 508.00 | 15 110.00 | 135 398.00 | 150 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
060 Stock marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
084 Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
110 Total général Actif | 158 787.00 | 15 110.00 | 143 677.00 | 158 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 804.00 | 94 319.00 | | 84 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 804.00 | 94 320.00 | | 84 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 644.00 | 33 644.00 | | 31 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | 429.00 | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 990.00 | 1 612.00 | | 1 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | 88.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 23 132.00 | 22 607.00 | | 23 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 815.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 106.00 | 22 913.00 | | 18 106.00 |
252 Charges sociales | 7 898.00 | 9 323.00 | | 7 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | 1 508.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 589.00 | 92 940.00 | | 83 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 216.00 | 1 380.00 | | 1 216.00 |
290 Produits exceptionnels | | 169.00 | | |
294 Charges financières | 913.00 | 2 438.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | -889.00 | | 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 508.00 | | | 150 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 540.00 | | | 4 540.00 |