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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 275 821.00 | 141 468.00 | 1 134 353.00 | 1 275 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 983.00 | 141 468.00 | 1 180 515.00 | 1 321 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 531.00 | 141 468.00 | 1 284 063.00 | 1 425 531.00 |
CU Autres participations | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -90 778.00 | -113 186.00 | | -90 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | 22 408.00 | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | -53 472.00 | -90 678.00 | | -53 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 626.00 | 1 083 816.00 | | 1 027 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 536.00 | 378 963.00 | | 303 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 759.00 | | 6 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 535.00 | 1 472 749.00 | | 1 337 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 063.00 | 1 382 070.00 | | 1 284 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 155.00 | 445 221.00 | | 368 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 461.00 | 160 753.00 | | 160 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 255.00 | 138 345.00 | | 123 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 206.00 | 22 408.00 | | 37 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 983.00 | | | 1 321 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 821.00 | | | 1 275 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 684.00 | 63 784.00 | | 77 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 684.00 | 63 784.00 | | 77 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 528.00 | 58 148.00 | 253 638.00 | 1 027 528.00 |
VI Groupe et associés | 303 536.00 | 303 536.00 | | 303 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 535.00 | 368 155.00 | 253 638.00 | 1 337 535.00 |