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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 275 821.00 | 332 820.00 | 943 001.00 | 1 275 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 983.00 | 332 820.00 | 989 163.00 | 1 321 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 521.00 | | 94 521.00 | 94 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 504.00 | 332 820.00 | 1 083 684.00 | 1 416 504.00 |
CU Autres participations | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
DH Report à nouveau | | -11 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 450.00 | 33 844.00 | | 31 450.00 |
DL TOTAL (I) | 53 636.00 | 22 186.00 | | 53 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 997.00 | 909 286.00 | | 846 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 553.00 | 171 292.00 | | 173 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 2 152.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373.00 | 4 746.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 048.00 | 1 087 476.00 | | 1 030 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 684.00 | 1 109 662.00 | | 1 083 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 593.00 | 240 561.00 | | 247 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 743.00 | | 149 743.00 | 149 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 743.00 | | 149 743.00 | 149 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 3 898.00 | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 450.00 | 152 906.00 | | 152 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 000.00 | 119 063.00 | | 121 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 450.00 | 33 844.00 | | 31 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 036.00 | 63 784.00 | | 269 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 036.00 | 63 784.00 | | 269 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 036.00 | 63 784.00 | | 269 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 036.00 | 63 784.00 | | 269 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 915.00 | 64 460.00 | 281 171.00 | 846 915.00 |
VI Groupe et associés | 173 553.00 | 173 553.00 | | 173 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 048.00 | 247 593.00 | 281 171.00 | 1 030 048.00 |