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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 515.00 | 4 142.00 | 3 373.00 | 7 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 217.00 | 14 496.00 | 2 720.00 | 17 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 642.00 | 27 629.00 | 183 013.00 | 210 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BT Marchandises | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 589.00 | 27 629.00 | 229 961.00 | 257 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DL TOTAL (I) | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 961.00 | | | 229 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 288.00 | | 269 288.00 | 269 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 288.00 | | 269 288.00 | 269 288.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 812.00 | | | 245 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 642.00 | | | 210 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 603.00 | 2 026.00 | | 25 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | 2 026.00 | | 16 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214.00 | 19 432.00 | 20 782.00 | 40 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 587.00 | 1 667.00 | 6 920.00 | 8 587.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 799.00 | 78 017.00 | 20 782.00 | 98 799.00 |