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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 515.00 | 5 215.00 | 2 299.00 | 7 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 16 909.00 | 307.00 | 17 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 879.00 | 22 124.00 | 179 755.00 | 201 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BT Marchandises | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 309.00 | 22 124.00 | 217 185.00 | 239 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 140 769.00 | 123 461.00 | | 140 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 531.00 | 17 307.00 | | 13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 162 000.00 | 148 469.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 20 390.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 541.00 | 31 679.00 | | 32 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 914.00 | 17 484.00 | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 185.00 | 78 081.00 | | 55 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 185.00 | 226 550.00 | | 217 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 729.00 | | 151.00 | 201 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997.00 | | 151.00 | 6 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 664.00 | 1 460.00 | | 20 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 664.00 | 1 460.00 | | 20 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630.00 | 1 482.00 | 7 148.00 | 8 630.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |