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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 514.00 | 14 301.00 | 38 214.00 | 52 514.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 225.00 | 14 301.00 | 114 924.00 | 129 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
060 Stock marchandises | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
084 Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
110 Total général Actif | 156 159.00 | 14 301.00 | 141 858.00 | 156 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 115.00 | 169 062.00 | | 185 115.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | 31.00 | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 675.00 | 169 093.00 | | 186 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 229.00 | 9 762.00 | | 13 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 123.00 | -5 026.00 | | 2 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 976.00 | 59 086.00 | | 64 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 036.00 | -4 338.00 | | 5 036.00 |
242 Autres charges externes. | 35 061.00 | 39 431.00 | | 35 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | 5 080.00 | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 454.00 | 60 350.00 | | 88 454.00 |
252 Charges sociales | 468.00 | 16.00 | | 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | 2 450.00 | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | 632.00 | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 744.00 | 167 443.00 | | 217 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 069.00 | 1 650.00 | | -31 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | 2 233.00 | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | 6 292.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 655.00 | -6 876.00 | | -32 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 682.00 | | | 682.00 |