| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 514.00 | 16 127.00 | 32 387.00 | 48 514.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 225.00 | 16 127.00 | 109 098.00 | 125 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
084 Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
110 Total général Actif | 152 154.00 | 16 127.00 | 136 027.00 | 152 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 027.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 385.00 | 185 115.00 | | 192 385.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 1 560.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 422.00 | 186 675.00 | | 192 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 738.00 | 13 229.00 | | 12 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 771.00 | 2 123.00 | | 6 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 641.00 | 64 976.00 | | 62 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 404.00 | 5 036.00 | | -6 404.00 |
242 Autres charges externes. | 37 291.00 | 35 061.00 | | 37 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 4 621.00 | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 549.00 | 88 454.00 | | 87 549.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | 468.00 | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 826.00 | 2 623.00 | | 5 826.00 |
262 Autres charges | 995.00 | 1 153.00 | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 234.00 | 217 744.00 | | 210 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 812.00 | -31 069.00 | | -17 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 350.00 | 1 699.00 | | 7 350.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 1 694.00 | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 520.00 | 1 590.00 | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 648.00 | -32 655.00 | | -15 648.00 |