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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 273.00 | 17.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 961 632.00 | | 961 632.00 | 961 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 057.00 | 3 460.00 | 8 597.00 | 12 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 507.00 | 28 564.00 | 19 943.00 | 48 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 355.00 | 32 297.00 | 1 063 058.00 | 1 095 355.00 |
BT Marchandises | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 579.00 | | 244 579.00 | 244 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 934.00 | 32 297.00 | 1 307 637.00 | 1 339 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 349 359.00 | 264 499.00 | | 349 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 824.00 | 92 760.00 | | 109 824.00 |
DL TOTAL (I) | 546 084.00 | 444 159.00 | | 546 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 817.00 | 677 652.00 | | 591 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 968.00 | 42 530.00 | | 44 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 568.00 | 91 792.00 | | 92 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 964.00 | 32 044.00 | | 31 964.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 553.00 | 844 018.00 | | 761 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 637.00 | 1 288 177.00 | | 1 307 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 508.00 | 252 524.00 | | 257 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 592.00 | | 46 053.00 | 1 049 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 095 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 60 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 632.00 | | 290.00 | 961 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 563.00 | | 290.00 | 60 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 397.00 | | 45 473.00 | 27 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 676.00 | 7 622.00 | | 24 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | 7 349.00 | | 24 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
UX Autres créances clients | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 807.00 | 87 761.00 | 330 053.00 | 591 807.00 |
VI Groupe et associés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 553.00 | 257 508.00 | 330 053.00 | 761 553.00 |