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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 961 632.00 | | 961 632.00 | 961 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 057.00 | 4 829.00 | 7 228.00 | 12 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 847.00 | 35 307.00 | 16 540.00 | 51 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 503.00 | 40 426.00 | 1 075 077.00 | 1 115 503.00 |
BT Marchandises | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
BZ Autres créances | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 960.00 | 40 426.00 | 1 293 534.00 | 1 333 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 451 284.00 | 349 359.00 | | 451 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 539.00 | 109 824.00 | | 100 539.00 |
DL TOTAL (I) | 638 722.00 | 546 084.00 | | 638 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 309.00 | 591 817.00 | | 504 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 862.00 | 44 968.00 | | 39 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 780.00 | 92 568.00 | | 85 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 861.00 | 31 964.00 | | 24 861.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 812.00 | 761 553.00 | | 654 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 534.00 | 1 307 637.00 | | 1 293 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 104.00 | 257 508.00 | | 231 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 355.00 | | 20 148.00 | 1 095 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 922.00 | | | 961 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 563.00 | | 3 340.00 | 60 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 869.00 | | 16 808.00 | 72 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 297.00 | 8 129.00 | | 32 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 17.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | 8 112.00 | | 32 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
UX Autres créances clients | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 309.00 | 80 601.00 | 335 943.00 | 504 309.00 |
VI Groupe et associés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 812.00 | 231 104.00 | 335 943.00 | 654 812.00 |