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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 193 316.00 | 39 193 316.00 | | 39 193 316.00 |
AN Terrains | 534 613.00 | | 534 613.00 | 534 613.00 |
AP Constructions | 20 397 455.00 | 16 769 721.00 | 3 627 733.00 | 20 397 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 979.00 | 130 275.00 | 20 705.00 | 150 979.00 |
BF Prêts | 1 005 223.00 | | 1 005 223.00 | 1 005 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 289 927.00 | 56 093 312.00 | 5 196 615.00 | 61 289 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 984 737.00 | 344 716.00 | 18 640 021.00 | 18 984 737.00 |
BZ Autres créances | 13 825 475.00 | | 13 825 475.00 | 13 825 475.00 |
CF Disponibilités | 76 534 237.00 | | 76 534 237.00 | 76 534 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 632 066.00 | 344 716.00 | 113 287 350.00 | 113 632 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 921 993.00 | 56 438 027.00 | 118 483 966.00 | 174 921 993.00 |
CU Autres participations | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 908 240.00 | 10 908 240.00 | | 10 908 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 824.00 | 1 090 824.00 | | 1 090 824.00 |
DH Report à nouveau | 46 782 368.00 | 26 044 750.00 | | 46 782 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021 388.00 | 20 737 618.00 | | 6 021 388.00 |
DK Provisions réglementées | | 382 365.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 315 505.00 | 79 676 482.00 | | 85 315 505.00 |
DP Provisions pour risques | 1 907 571.00 | | | 1 907 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 032 892.00 | 12 006 909.00 | | 11 032 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 940 462.00 | 12 006 909.00 | | 12 940 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 055.00 | 627 345.00 | | 2 132 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577 824.00 | 11 061 590.00 | | 8 577 824.00 |
EA Autres dettes | 9 518 119.00 | 12 558 542.00 | | 9 518 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 227 998.00 | 24 247 478.00 | | 20 227 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 483 966.00 | 115 930 868.00 | | 118 483 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 005 625.00 | | 151 005 625.00 | 151 005 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 005 625.00 | | 151 005 625.00 | 151 005 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 053 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 046 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 657 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 526 175.00 | |
GE Autres charges | | | 498 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 261 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 792 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 232 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 402.00 | 2 839.00 | | 279 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 365.00 | 157 698.00 | | 382 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 767.00 | 160 537.00 | | 661 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 767.00 | 144 980.00 | | 661 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 703.00 | 400 289.00 | | 149 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722 701.00 | 11 888 200.00 | | 2 722 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 452 540.00 | 156 298 069.00 | | 152 452 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 431 152.00 | 135 560 451.00 | | 146 431 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 021 388.00 | 20 737 618.00 | | 6 021 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 165 615.00 | | 404 053.00 | 61 165 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 281 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 083 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 678 995.00 | | 404 053.00 | 20 678 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 304.00 | | | 1 293 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 291 609.00 | 801 703.00 | | 55 291 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098 293.00 | 801 703.00 | | 16 098 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 12 629 259.00 | 2 705 301.00 | 2 049 382.00 | 12 629 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 055.00 | 2 132 055.00 | | 2 132 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296 783.00 | 3 296 783.00 | | 3 296 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210 386.00 | 2 210 386.00 | | 2 210 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518 119.00 | 9 003 165.00 | 154 681.00 | 9 518 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 227 998.00 | 19 713 045.00 | 154 681.00 | 20 227 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |