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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 851 430.00 | | 851 430.00 | 851 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 058 066.00 | 39 194 095.00 | 863 971.00 | 40 058 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 693 688.00 | 197 800.00 | 17 495 887.00 | 17 693 688.00 |
BZ Autres créances | 3 684 770.00 | | 3 684 770.00 | 3 684 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 331 546.00 | 22 816.00 | 114 308 730.00 | 114 331 546.00 |
CF Disponibilités | 44 824 051.00 | | 44 824 051.00 | 44 824 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 320 599.00 | 220 616.00 | 183 099 982.00 | 183 320 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 378 664.00 | 39 414 711.00 | 183 963 953.00 | 223 378 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 908 240.00 | 10 908 240.00 | | 10 908 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 824.00 | 1 090 824.00 | | 1 090 824.00 |
DH Report à nouveau | 86 882 953.00 | 52 803 756.00 | | 86 882 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 007 306.00 | 34 079 197.00 | | 34 007 306.00 |
DL TOTAL (I) | 153 402 008.00 | 119 394 702.00 | | 153 402 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1 257 236.00 | 1 457 236.00 | | 1 257 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 973 044.00 | 11 565 030.00 | | 10 973 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 540.00 | 2 543 979.00 | | 2 127 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 296 610.00 | 23 578 940.00 | | 8 296 610.00 |
EA Autres dettes | 9 164 751.00 | 9 668 365.00 | | 9 164 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 588 902.00 | 35 791 284.00 | | 19 588 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 963 953.00 | 166 751 016.00 | | 183 963 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 447 395.00 | | 167 447 395.00 | 167 447 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 447 395.00 | | 167 447 395.00 | 167 447 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 116 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 385 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 795 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 583 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 777 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 338 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 599 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 11 349 828.00 | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 11 349 828.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 543 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 543 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | 7 806 022.00 | | 1 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 308.00 | 379 403.00 | | 338 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 255 469.00 | 15 269 428.00 | | 17 255 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 993 387.00 | 179 359 382.00 | | 168 993 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 986 081.00 | 145 280 185.00 | | 134 986 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 007 306.00 | 34 079 197.00 | | 34 007 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 352 181.00 | | 28 853.00 | 40 352 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 425.00 | 861 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 509.00 | 40 055 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 193 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 084.00 | 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 193 316.00 | | | 39 193 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 863.00 | | | 256 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 002.00 | | 28 853.00 | 902 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 344 617.00 | 2 978.00 | 153 500.00 | 39 344 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 193 316.00 | | | 39 193 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 301.00 | 2 978.00 | 153 500.00 | 151 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 565 030.00 | | 591 987.00 | 11 565 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 448.00 | | 56 648.00 | 254 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 819 478.00 | | 648 634.00 | 11 819 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 540.00 | 2 127 540.00 | | 2 127 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392 625.00 | 3 392 625.00 | | 3 392 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 321.00 | 1 890 929.00 | 195 751.00 | 2 446 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 718 430.00 | 6 718 430.00 | | 6 718 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 985.00 | 4 903 985.00 | | 4 903 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 588 902.00 | 19 033 509.00 | 195 751.00 | 19 588 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |