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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 019.00 | 44 216.00 | 803.00 | 45 019.00 |
AH Fonds commercial | 241 325.00 | | 241 325.00 | 241 325.00 |
AP Constructions | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 067.00 | 894 960.00 | 7 107.00 | 902 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 317.00 | 140 701.00 | 12 616.00 | 153 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 902.00 | 1 101 753.00 | 264 149.00 | 1 365 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 017.00 | 20 569.00 | 59 448.00 | 80 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 166.00 | 38 917.00 | 95 249.00 | 134 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 806.00 | 7 016.00 | 265 790.00 | 272 806.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 876.00 | | 1 159 876.00 | 1 159 876.00 |
CF Disponibilités | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 402.00 | 66 503.00 | 1 657 899.00 | 1 724 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 304.00 | 1 168 256.00 | 1 922 048.00 | 3 090 304.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 967.00 | | | 865 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 401.00 | | | 144 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 803.00 | | | 1 625 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 506.00 | | | 151 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 245.00 | | | 296 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 048.00 | | | 1 922 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 145.00 | | | 294 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 986.00 | 204 696.00 | 475 682.00 | 270 986.00 |
FD Production vendue biens | 695 472.00 | 370 023.00 | 1 065 494.00 | 695 472.00 |
FG Production vendue services | 34 752.00 | 717.00 | 35 469.00 | 34 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 210.00 | 575 436.00 | 1 576 645.00 | 1 001 210.00 |
FM Production stockée | | | 34 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 047.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 403.00 | | | 1 714 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 002.00 | | | 1 570 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 401.00 | | | 144 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 592.00 | | 10 513.00 | 1 488 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 203.00 | 1 365 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 884.00 | 1 077 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 669.00 | | 1 675.00 | 284 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 306.00 | | 8 838.00 | 1 201 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 963.00 | 8 674.00 | 132 884.00 | 1 225 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 344.00 | 872.00 | | 43 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 619.00 | 7 802.00 | 132 884.00 | 1 182 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 671.00 | 59 486.00 | 58 671.00 | 58 671.00 |
6T Sur comptes clients | 5 456.00 | 1 560.00 | | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 127.00 | 61 047.00 | 58 671.00 | 64 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 127.00 | 61 047.00 | 58 671.00 | 64 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 264 408.00 | | | 264 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 950.00 | 274 269.00 | 10 681.00 | 284 950.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 145.00 | 294 145.00 | | 294 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
ST Autres comptes | 287 164.00 | | | 287 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
YT Sous‐traitance | 224 515.00 | | | 224 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 710.00 | | | 559 710.00 |