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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 433.00 | 44 100.00 | 1 333.00 | 45 433.00 |
AH Fonds commercial | 241 324.00 | | 241 324.00 | 241 324.00 |
AP Constructions | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 251.00 | 940 770.00 | 28 481.00 | 969 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 822.00 | 155 164.00 | 7 658.00 | 162 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 004.00 | 1 161 910.00 | 281 094.00 | 1 443 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 164.00 | 15 930.00 | 61 233.00 | 77 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 859.00 | 17 409.00 | 86 450.00 | 103 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 028.00 | 3 333.00 | 396 694.00 | 400 028.00 |
BZ Autres créances | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 290.00 | | 350 290.00 | 350 290.00 |
CF Disponibilités | 200 226.00 | | 200 226.00 | 200 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 963.00 | 36 673.00 | 1 207 290.00 | 1 243 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 970.00 | 1 198 584.00 | 1 488 385.00 | 2 686 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 768.00 | 814 548.00 | | 571 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 672.00 | 257 220.00 | | -7 672.00 |
DK Provisions réglementées | 3 349.00 | 3 721.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 446.00 | 1 590 490.00 | | 1 082 446.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 160.00 | 55 000.00 | | 113 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 501.00 | 83 247.00 | | 51 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 450.00 | 167 236.00 | | 173 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 827.00 | 82 229.00 | | 67 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 779.00 | 335 419.00 | | 292 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 385.00 | 1 980 910.00 | | 1 488 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255.00 | 600 625.00 | 603 880.00 | 3 255.00 |
FD Production vendue biens | 762 759.00 | 208 805.00 | 971 564.00 | 762 759.00 |
FG Production vendue services | 21 560.00 | 147.00 | 21 707.00 | 21 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 574.00 | 809 578.00 | 1 597 152.00 | 787 574.00 |
FM Production stockée | | | -63 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | 36 992.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 146 992.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 160.00 | 123 158.00 | | 58 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 160.00 | 123 924.00 | | 58 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 788.00 | 23 068.00 | | -57 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 99 664.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 587.00 | 2 528 677.00 | | 1 586 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 259.00 | 2 271 458.00 | | 1 594 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 672.00 | 257 220.00 | | -7 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 468.00 | 23 624.00 | | 19 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 113.00 | 22 798.00 | | 1 139 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 433.00 | 667.00 | | 43 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 680.00 | 22 131.00 | | 1 095 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 450.00 | 173 450.00 | | 173 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 396 068.00 | 396 068.00 | | 396 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 953.00 | 32 115.00 | 18 838.00 | 50 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 705.00 | 508 462.00 | 6 243.00 | 514 705.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 779.00 | 273 941.00 | 18 838.00 | 292 779.00 |