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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
AP Constructions | 798 855.00 | 615 203.00 | 183 653.00 | 798 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 311.00 | 5 842.00 | 6 469.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 295.00 | 621 044.00 | 265 251.00 | 886 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 113.00 | 897.00 | 42 217.00 | 43 113.00 |
CF Disponibilités | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 738.00 | 897.00 | 124 842.00 | 125 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 034.00 | 621 941.00 | 390 093.00 | 1 012 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
DL TOTAL (I) | 236 626.00 | | | 236 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 467.00 | | | 153 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 093.00 | | | 390 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 467.00 | | | 153 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 751.00 | | | 175 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 982.00 | | 52 798.00 | 839 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 886 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 485.00 | 886 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 982.00 | | 52 798.00 | 839 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 529.00 | 14 001.00 | 6 485.00 | 613 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 529.00 | 14 001.00 | 6 485.00 | 613 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136.00 | 897.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 067.00 | 897.00 | 11 067.00 | 11 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 067.00 | 897.00 | 11 067.00 | 11 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 897.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 467.00 | 153 467.00 | | 153 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
ST Autres comptes | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
YT Sous‐traitance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 215.00 | | | 106 215.00 |