| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
AP Constructions | 798 855.00 | 631 339.00 | 167 517.00 | 798 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 311.00 | 7 600.00 | 4 710.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 295.00 | 638 939.00 | 247 356.00 | 886 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 113.00 | 1 048.00 | 42 065.00 | 43 113.00 |
CF Disponibilités | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 256.00 | 1 048.00 | 133 208.00 | 134 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 552.00 | 639 987.00 | 380 565.00 | 1 020 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 626.00 | 158 150.00 | | 157 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 358.00 | 34 476.00 | | 35 358.00 |
DL TOTAL (I) | 236 984.00 | 236 626.00 | | 236 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 95.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 521.00 | 17 529.00 | | 15 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 34 116.00 | | 16 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | 128.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | 106 266.00 | 101 600.00 | | 106 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 581.00 | 153 467.00 | | 143 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 565.00 | 390 093.00 | | 380 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 996.00 | | 165 996.00 | 165 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 996.00 | | 165 996.00 | 165 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | -104.00 | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | 7 601.00 | | 8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 123.00 | 210 227.00 | | 206 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 765.00 | 175 751.00 | | 170 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 358.00 | 34 476.00 | | 35 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 897.00 | 1 048.00 | 897.00 | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 1 048.00 | 897.00 | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 1 048.00 | 897.00 | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |