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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337 385.00 | 1 369 048.00 | 968 336.00 | 2 337 385.00 |
AH Fonds commercial | 15 950 135.00 | | 15 950 135.00 | 15 950 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122 433.00 | 1 531 324.00 | 1 591 109.00 | 3 122 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289 761.00 | | 3 289 761.00 | 3 289 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 055 881.00 | 2 900 372.00 | 28 155 508.00 | 31 055 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908 583.00 | 463 897.00 | 7 444 687.00 | 7 908 583.00 |
BZ Autres créances | 29 612 337.00 | 13 002.00 | 29 599 335.00 | 29 612 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 331 756.00 | | 6 331 756.00 | 6 331 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 116 811.00 | 476 899.00 | 49 639 912.00 | 50 116 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 172 691.00 | 3 377 271.00 | 77 795 420.00 | 81 172 691.00 |
CU Autres participations | 6 354 167.00 | | 6 354 167.00 | 6 354 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 891 360.00 | 2 547 280.00 | | 2 891 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 334.00 | 2 999 334.00 | | 2 999 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 728.00 | 254 728.00 | | 254 728.00 |
DG Autres réserves | 8 534 907.00 | 9 481 221.00 | | 8 534 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477 470.00 | 6 561 863.00 | | 7 477 470.00 |
DK Provisions réglementées | 228 064.00 | | | 228 064.00 |
DL TOTAL (I) | 22 385 863.00 | 21 844 425.00 | | 22 385 863.00 |
DP Provisions pour risques | 269 841.00 | 279 445.00 | | 269 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 841.00 | 279 445.00 | | 269 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 051.00 | 707 030.00 | | 859 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669 597.00 | 16 961 510.00 | | 25 669 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 872.00 | 904 018.00 | | 1 218 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 771 265.00 | 25 904 904.00 | | 26 771 265.00 |
EA Autres dettes | 620 932.00 | 513 180.00 | | 620 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 139 716.00 | 44 990 642.00 | | 55 139 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 795 420.00 | 67 114 512.00 | | 77 795 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 933 251.00 | 3 134 743.00 | 159 067 994.00 | 155 933 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 933 251.00 | 3 134 743.00 | 159 067 994.00 | 155 933 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 574 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 404 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 963 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 197 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 269.00 | |
GE Autres charges | | | 209 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 099 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 525 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 153.00 | 515 358.00 | | 277 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 389.00 | 252 101.00 | | 945 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 853.00 | 767 459.00 | | 1 311 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311 853.00 | -630 255.00 | | -1 311 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 271.00 | 249 638.00 | | 131 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 899.00 | 771 527.00 | | 604 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 481 884.00 | 148 482 524.00 | | 161 481 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 004 414.00 | 141 920 662.00 | | 154 004 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 477 470.00 | 6 561 863.00 | | 7 477 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 781 940.00 | | 9 465 114.00 | 22 781 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 989.00 | 9 645 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 174.00 | 31 055 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878 000.00 | 18 287 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 185.00 | 3 122 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 814 087.00 | | 2 351 432.00 | 16 814 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 153.00 | | 644 465.00 | 2 639 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328 700.00 | | 6 469 217.00 | 3 328 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 596.00 | 1 025 571.00 | 93 795.00 | 1 968 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 181.00 | 683 867.00 | | 685 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 415.00 | 341 704.00 | 93 795.00 | 1 283 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 228 064.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 445.00 | 54 269.00 | 63 873.00 | 279 445.00 |
6T Sur comptes clients | 427 039.00 | 314 491.00 | 277 634.00 | 427 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 041.00 | 314 491.00 | 277 634.00 | 440 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 486.00 | 596 824.00 | 341 507.00 | 719 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 760.00 | 341 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 975 934.00 | 2 975 934.00 | | 2 975 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 872.00 | 1 218 872.00 | | 1 218 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400 545.00 | 6 400 545.00 | | 6 400 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126 821.00 | 11 126 821.00 | | 11 126 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604 899.00 | 604 899.00 | | 604 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 932.00 | 620 932.00 | | 620 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289 761.00 | 2 658 518.00 | | 3 289 761.00 |
UX Autres créances clients | 7 413 760.00 | | | 7 413 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621 928.00 | | | 621 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 803.00 | | | 494 803.00 |
VB T. V. A. | 502 752.00 | | | 502 752.00 |
VC Groupe et associés | 22 718 440.00 | | | 22 718 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 051.00 | 859 051.00 | | 859 051.00 |
VI Groupe et associés | 22 693 663.00 | 22 693 663.00 | | 22 693 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 095.00 | | | 371 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 360.00 | | | 598 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 122.00 | 414 122.00 | | 414 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700 697.00 | | | 5 700 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 134.00 | | | 264 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 074 816.00 | 39 948 770.00 | 1 126 046.00 | 41 074 816.00 |
VW T.V.A. | 8 224 878.00 | 8 224 878.00 | | 8 224 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 139 716.00 | 55 139 716.00 | | 55 139 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 661.00 | | | 3 661.00 |