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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826 308.00 | 2 006 683.00 | 819 625.00 | 2 826 308.00 |
AH Fonds commercial | 15 950 135.00 | | 15 950 135.00 | 15 950 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 595.00 | | 897 595.00 | 897 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169 241.00 | 2 114 893.00 | 1 054 347.00 | 3 169 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 811.00 | | 372 811.00 | 372 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 444 288.00 | 4 121 577.00 | 28 322 711.00 | 32 444 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 671.00 | 341 281.00 | 605 390.00 | 946 671.00 |
BZ Autres créances | 53 285 624.00 | | 53 285 624.00 | 53 285 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 531 742.00 | | 531 742.00 | 531 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 772 265.00 | 341 281.00 | 55 430 984.00 | 55 772 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 216 553.00 | 4 462 858.00 | 83 753 695.00 | 88 216 553.00 |
CU Autres participations | 9 226 199.00 | | 9 226 199.00 | 9 226 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 260.00 | 2 920 260.00 | | 2 920 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 196 439.00 | 3 196 439.00 | | 3 196 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 026.00 | 289 136.00 | | 292 026.00 |
DG Autres réserves | 12 173 323.00 | 5 977 969.00 | | 12 173 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 028 013.00 | 6 198 244.00 | | 6 028 013.00 |
DK Provisions réglementées | 189 919.00 | 285 582.00 | | 189 919.00 |
DL TOTAL (I) | 24 799 980.00 | 18 867 631.00 | | 24 799 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 628.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 318 192.00 | 53 656 642.00 | | 57 318 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 511.00 | 30 586.00 | | 43 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 547.00 | 3 589 914.00 | | 1 403 547.00 |
EA Autres dettes | 188 465.00 | 112 163.00 | | 188 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 953 715.00 | 57 725 828.00 | | 58 953 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 753 695.00 | 76 653 087.00 | | 83 753 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 086 930.00 | | 10 086 930.00 | 10 086 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 930.00 | | 10 086 930.00 | 10 086 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 256.00 | |
GE Autres charges | | | 55 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 406 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 201 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 965.00 | 12 842.00 | | 100 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 133.00 | 57 518.00 | | 42 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 098.00 | 70 360.00 | | 143 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 098.00 | -70 360.00 | | -143 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029 994.00 | 2 491 824.00 | | 3 029 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 885 888.00 | 10 659 826.00 | | 10 885 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 875.00 | 4 461 582.00 | | 4 857 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 028 013.00 | 6 198 244.00 | | 6 028 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 117 189.00 | | 1 815 976.00 | 34 117 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 488 878.00 | 9 601 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488 878.00 | 32 444 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 674 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 282 962.00 | | 1 391 076.00 | 18 282 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 239.00 | | 8 002.00 | 3 161 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 672 989.00 | | 416 898.00 | 12 672 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 380.00 | 590 196.00 | -1.00 | 3 531 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684 680.00 | 322 003.00 | | 1 684 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 700.00 | 268 193.00 | -1.00 | 1 846 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 786.00 | 42 133.00 | | 147 786.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
6T Sur comptes clients | 314 550.00 | 55 256.00 | 28 529.00 | 314 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 550.00 | 55 256.00 | 28 529.00 | 314 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 964.00 | 97 389.00 | 88 157.00 | 521 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 256.00 | 88 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080 797.00 | 3 080 797.00 | | 3 080 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 811.00 | 1.00 | 372 810.00 | 372 811.00 |
UX Autres créances clients | 552 650.00 | 552 650.00 | | 552 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 021.00 | 1.00 | 394 020.00 | 394 021.00 |
VB T. V. A. | 788 083.00 | 788 083.00 | | 788 083.00 |
VC Groupe et associés | 52 213 016.00 | 52 213 016.00 | | 52 213 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 256.00 | | | 280 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 784.00 | 281 784.00 | | 281 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 613 333.00 | 53 846 503.00 | 766 830.00 | 54 613 333.00 |
VW T.V.A. | 1 263 350.00 | 1 263 350.00 | | 1 263 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 373 651.00 | 59 373 651.00 | | 59 373 651.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 54 657 330.00 | | | 54 657 330.00 |