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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
AN Terrains | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
AP Constructions | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 035.00 | 20 590.00 | 4 444.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 381.00 | 87 103.00 | 7 277.00 | 94 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BZ Autres créances | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
CF Disponibilités | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 631.00 | 87 103.00 | 148 527.00 | 235 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 21 717.00 | 9 190.00 | | 21 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | 12 527.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 130 694.00 | 122 334.00 | | 130 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 586.00 | | 11 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 652.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 832.00 | 7 501.00 | | 17 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 527.00 | 129 835.00 | | 148 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 6 263.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 299.00 | 26 343.00 | | 39 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 939.00 | 13 816.00 | | 30 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 360.00 | 12 527.00 | | 8 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 594.00 | 2 509.00 | | 84 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | 2 509.00 | | 84 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 3 744.00 | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 19 719.00 | 489.00 | | 19 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 769.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 487.00 | 4 513.00 | | 4 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 033.00 | 4 860.00 | | 5 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 139.00 | 260.00 | | 2 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 761.00 | 533.00 | | 19 761.00 |