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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
AN Terrains | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
AP Constructions | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 382.00 | 91 548.00 | 2 833.00 | 94 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
BZ Autres créances | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
CF Disponibilités | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 971.00 | | 169 971.00 | 169 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 352.00 | 91 548.00 | 172 804.00 | 264 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DL TOTAL (I) | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 804.00 | | | 172 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 450.00 | 99.00 | | 91 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 450.00 | 99.00 | | 91 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UX Autres créances clients | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 013.00 | 165 013.00 | | 165 013.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423.00 | | | 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 651.00 | | | 6 651.00 |